Funcionalidades combinadas entre o fluxo de caixa e entre contas a pagar e receber nós temos inclusive esses controles à parte né vendidos também separadamente ou seja fluxo de caixa quos a pagar quantos a receber nós temos esses controles a partes porque as Às vezes as necessidades são específicas apenas para eles tá mas esta planilha ela combina toda essa gestão Tá certo de formações de funcionalidades para que a.
Sua empresa possa ter um controle mais completo Então essa ferramenta ela precisa ser utilizada no Microsoft Office 365 instalada no seu computador então vocês podem utilizar uma versão anterior mas mita das das suas funcionalidades não vão funcionar tá porque exige recursos mais inteligentes e mais avançados que apenas a versão 365 ela proporciona então nós recomendamos inclusive vocês a terem essa versão para.
Poder utilizar essa ferramenta vamos entender um pouco sobre cada um desses menus aqui vamos destrinchar ele para que você possa entender o funcionamento dessa planilha e como ela pode ser útil para o seu negócio tá bom quando vocês adquirirem este produto você vai se deparar com esse menu aqui ajuda Então esse menu ajuda vai lhe ajudar tá ele vai lhe trazer informações sobre o produto ele vai trazer alguns detalhes.
Cuidados especiais que precisam ter com a planilha vai trazer alguns vídeos para que vocês possam assistir esses vídeos e entender sobre a planilha também então é importante vocês darem uma passada e uma olhada aqui nesse menu ajuda Caso vocês tenham dúvidas também tá certo lá no nosso site tem um menu de ajuda onde vocês podem verificar lá também outros vídeos e instruções para entender os funcionamentos do nossos produtos quero reforçar que a nossa.
E proteger ou seja trabalhar com ela no modo protegido é o mais indicado as abas de lançamentos elas estão no modo desprotegido Quando chegarmos lá vamos explicar um pouco mais para vocês sobre isso tudo bem Então vamos dar início aqui a nossa ao nosso Tour né de tutorial aqui da nossa planilha vamos começar pela parte do cadastro Então quando você clica aqui no cadastro vai se abrir aqui alguns menus Tá bom então.
Tem aqui várias Abas para que vocês possam entender como se fazer gente essa é a primeira coisa que vocês fazem quando se começa a trabalhar com o produto tá então vocês não vão conseguir ver nada aqui se antes vocês não cadastrar Então essa é a primeira coisa então vamos entender para poder a gente fazer direito tá certo então vamos lá primeiramente vocês vão ver aqui a a forma de pagamento vocês vão cadastrar.
Aqui até 10 formas de pagamento Tá bom e pode utilizar uma duas quando vocês quiser a planilha comporta 10 formas Isso aqui é uma planilha modelo mas por aqui vocês já tiram como Dev ser feit as suas informações segundo passo a planilha ela contém uma funcionalidade muito bacana e bem detalhada que é com relação ao plano de contas vocês podem dividir o plano de contas tanto em receitas como em despesas as receitas comportam quatro planos de contas as.
Despesas comportam 10 planos de contas o que que acontece cada plano de conta desse ele pode ser editar vocês podem mudar aqui o título se vocês quiserem tá bom e pode aqui os títulos tá bom e pode mudar aqui também as contas para cada plano desse vocês podem cadastrar até 100 contas diferentes então é é bem detalhado então vocês podem detalhar aí à vontade com relação à suas contas tá.
Bom que a a planilha ela comporta isso e você não pode tirar a essência da coluna Tudo bem então por exemplo essas duas primeiras colunas aqui elas são as receitas operacionais essas outras aqui são as receitas não operacionais então vocês podem alterar o título se vocês quiserem mas a essência da da do entendimento precisa ser isso aqui que eu tô lhe falando tudo bem a mesma coisa nas despesas então nós temos essas primeiras.
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Colunas aqui ó como despesas operacionais que vocês podem destrinchar tudo bem mas essas outras colunas aqui ó - PLANILHA EXCEL
A de impostos investimentos e despesas não operacionais elas também podem ser mudadas o título mas não pode mudar a essência então tudo que é de impostos está relacionado aqui de investimentos aqui e de despesas não operacionais aqui tudo bem então vocês vão entender melhor o porquê de tudo isso quando a gente tiver um pouco mais na frente da planilha então só reforçando a planilha.Composta 14 planos de contas sendo quatro de receitas e 10 de despesas para cada plano vocês vão ter aí 100 contas destrinchador um um aconselhamento muita gente não gosta de usar plano de contas tudo bem mas nós aconselhamos a usar pelo menos um plano de contas na planilha um plano de contas para receita e um plano de contas para despesa as demais vocês podem deixar tudo em branco.
Que vocês não forem utilizando deixem em branco tá deixem em branco e utiliza o que vocês forem utilizar bom feito isso feito o plano de contas cadastrou o plano de contas nós vamos vir para o centro de custos a planilha ela permite o controle também através do centro de custos Então são 100 Centro de custos para que você possa aí organizar e ter uma mensuração dessas.
Informações com relação a esses dados aqui nós vamos explicar um pouco para vocês mais na frente também Tudo bem então próximo passo é a parte das contas então Nessa versão ela trouxe aí 20 contas para vocês cadastrarem são 20 tipos de contas bancárias tudo bem E essas contas bancárias ou contas que você tem caixa da empresa enfim são contas onde você organiza aí o seu dinheiro essas contas estão de uma.
Maneira geral tá bom e como a planilha ela comporta Nessa versão agora 10 empresas Ou seja você pode cadastrar aqui ó V mostrar aqui já estamos falando sobre isso vocês podem cadastrar 10 filiais 10 empresas suas Então o que acontece e essas contas são as contas dessas empresas Vocês pode podem colocar aqui tudo junto essas contas aqui nós vamos entender melhor mais na frente mas a princípio O que que vocês precisam saber que vocês podem colocar o nome da.
Conta podem colocar logo marca dessa conta e podem colocar o saldo Inicial esse saldo Inicial ele é colocado uma vez apenas é a primeira vez que vocês vão colocar esse saldo e esse saldo quando vocês colocam significa aquele dinheiro que você tem agora na sua conta então por exemplo eu vou dar início agora a minha planilha vou começar agora a organizar o meu fluxo de caixa meu controle financeiro da empresa Então eu preciso colocar aqui todos os valores.
Que eu tenho relacionad às minhas contas tudo bem Então é muito importante isso é o saldo inicial do primeiro dia então vocês vão utilizar isso um pouco mais na frente também nos lançamentos nós vamos entender melhor eh essa parte logomarca é muito simples de vocês inserirem veja que ela está por dentro da célula então vocês devem vir aqui ó em inserir imagem e colocar na célula escolher desse dispositivo não é isso colocar na célula.
E não sobre a célula Tá bom então usar essa opção aqui ela ficar dentro da célula Então quando vocês fizerem isso aí vai dar certo mas se colocar a imagem por cima da célula não vai dar certo tudo bem É do jeito que tá aí na planilha modelo usem essa planilha modelo como um modelo um exemplo para que vocês possam seguir e fazer corretamente bom feito a parte da contas que você tem até 20 contas aí para você cadastrar nós vamos ir pra parte da loja.
A loja já explicamos a planilha da Comporta até 10 filiais essa outra parte aqui da do entendimento nós vamos também explicar um pouco mais na frente quando chegar no fluxo de caixa essa parte aqui é a parte do controle de metas Então o que acontece vocês podem registrar agora as suas metas tá bom para cada loja que vocês tiverem e para cada ano que for trabalhado Então veja que interessante.
Anteriormente você só cadastravam-se - PLANILHA EXCEL
aqui fica registrado toda a meta que você fizer tanto de receitas como de despesas elas vão ficar registradas na sua planilha então vocês vão colocar aqui ó tá vendo ó cada loja com a sua meta mensal Tá certo para o ano 2023 se eu avançar um pouco mais aqui ó vou ter agora o próximo ano 2024 e aqui ó.Próximo ano 2025 E por aí vai tudo bem então vocês vão ter agora esse registro de mos e a planilha vai fazer todo o gerenciamento e controle disso aí que também vamos ver mais na frente como vai funcionar Ah também a planilha permite cadastrar ter 3.500 contatos desses contatos vocês vão colocar aqui ó para cada linha um contato e vão dizer se ele é o tipo cliente tá vendo aqui ou se é tipo fornecedor então a planilha ela consegue.
Também mensurar essas inform por cliente ou fornecedor então vocês cadastram os contatos de vocês atrelam aqui as informações tudo bem vocês colocam aqui as informações se é cliente ou fornecedor e por último no cadastro vocês vão colocar aqui o ano Então esse ano aqui a gente fala por último Mas vocês podem vir direto para cá também até melhor por porque nessa parte aqui de cadastro de anos você vai editar a.
Partir dos anos que vocês vão começar a trabalhar então se você quiser assim mas eu quero organizar minhas contas eu tenho todas as informações eu vou fazer isso a partir de 2020 não tem problema você podem começar 2020 contanto que siga a sequência ela segue uma sequência de 10 anos trabalhados Então veja como isso é importante em versões anteriores você não tinha isso então você agora consegue trabalhar os anos que você e vai utilizar a planilha tá bom em nosso.
Modelo aqui por exemplo estamos utilizando 2023 e vai até 2032 Tudo bem então gente terminadas essas partes de cadastros nós estamos preparados para começar a fazer os lançamentos do fluxo de caixa Tá bom então vamos avançar agora para a parte dos lançamentos e veja que na parte dos lançamentos nós temos três Abas a planilha de controle financeiro completo.
Ela não só vai lhe dar as informações do fluxo de caixa como também do contas a pagar e receber tudo bem E também de transferências veja que interessante nós vamos ver um pouquinho a respeito em cada uma delas essas Abas elas estão no modo desprotegido se eu ven aqui em revisão veja que tá para proteger tá vendo e elas devem ser trabalhadas assim porque não existe um limite de cadastro ou de lançamento ou de linhas o o limite.
Aqui gente é o limite do Excel Então são milhões de linhas aqui para que vocês possam fazer seus lançamentos então e vamos falar um pouquinho como vai funcionar esses lançamentos e trazer aqui algumas dicas e informações legais sobre isso aqui para que vocês possam fazer corretamente no seu arquivo Então veja que a planilha ela é tem várias colunas aqui de informações Então qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você vai fazer os lançamentos primeiro verifique se essa informação.
Está aparecendo aqui essa informação é justamente o conjunto ou saldo Total das suas contas que nós vimos lá lá atrás tá certo então vocês vão cadastrar aqui e lá na sal da contas e vai aparecer aqui o quanto que a sua empresa ou as suas empresas tem Lembrando que é o seguinte essa tela de lançamento você faz o lan para todas as suas empresas a divisão das informações do fluxo de caixa nós.
Vamos ver mais na frente tudo bem então aqui você vai lançar todas as contas de receitas e despesas da sua empresa esse resultado do saldo em caixa é um resultado único também de todas as suas empresas mas eu consigo ver o resultado individual por cada uma com seg também nós vamos ver mais na frente quando chegarmos no fluxo de caixa Então primeiramente você vai colocar aqui ó a data você vai colocar aqui a loja você vai escolher a loja tá vendo aqui ó vai.
Escolher aqui o cliente ou fornecedor vai escolher o plano de contas desejado e aqui a conta Veja essa conta ela vai ser de acordo com o plano então se eu escolher um outro plano aqui qualquer ela vai trazer as contas relacion nadas ao plano lembra que nós falamos do cadastro dessas contas vai trazer tudo aqui para vocês e aqui você vai trelar o centro de custos tá certo é uma coisa importante que estamos tratando disso aqui ó deixa eu pegar aqui ess como.
Exemplo Às vezes pode ser que você coloque uma informação e você não veja diretamente aqui então para isso você usa uma barrinha de rolagem tá que às vezes fica meio que oculto então sobe um pouquinho a barrinha de rolagem e você vai encontrar o nome que você precisar continuando aqui você vai atelar o número de controle isso pode ser um número de boleto um número de pedido um número de nota fiscal Tá certo eh como vocês desejarem Eh o importante é que.
Tenha aí um número de controle para que você possa se basear também vamos ver a importância disso lá na frente aqui é a parte da descrição aqui é a parte do valor e se você tá recebendo ou se você tá gastando aqui você vai atrelar a conta isso aqui é muito importante gente que quando você atra no valor e a conta esse dinheiro ou vai entrar naquela conta ou ele vai sair daquela conta tá bom então preste bem atenção nisso e aqui você vai colocar o código do pagamento só lembrando que quando a faz.
O cadastro da forma de pagamento ele tem um código do lado tá vendo aqui o código vocês vão aqui no lançamento vocês não vão escolher o nome vocês vão colocar o código da forma de pagamento ao se fazer isso vocês vão ver que veja que o saldo no começo do primeiro dia era 22.200 já foi para 28.200 porque entrou esse valor então aqui é acumulado do primeiro dia acumulado no final do dia que esse do final do dia pula pro segundo dia que.
Termina o segundo dia que pula pro terceiro dia e assim vai consequentemente Tudo bem então sempre nessa nessa coluna aqui é o acumulado final do dia é quanto você deve ter no final de todas suas contas e feito isso e deixa eu te passar aqui uma dica que eu penso que seja importante vocês estão vendo que a planilha possui um cabeçalho e possui aqui esse título em esses títulos em significam que são fórmulas tá bom são fórmulas então não editem por cima disso aqui isso aqui é.
Automático por isso que tá escurinho também vocês vão ter a liberdade de fazer isso quando vem para cá vocês vê para cá e ele pula né para cá quando vocês tiverem fazendo as informações então cuidado para não eh deletar as fórmulas é escrevendo por cima então isso aqui são são fórmulas a planilha é totalmente editável então cuidado para não não apagar isso aqui isso aqui é automático eh ela possui também filtros vocês podem chegar aqui por exemplo Ah eu vou querer filtrar aqui mesmo por.
Exemplo vou querer filtrar só o cliente número um vou dar um OK ele vai trazer todas as informações do cliente em um que você tem Ah mas eu quero filtrar por loja eu quero chegar aqui ó e vou filtrar pela loja Matriz Então vai trazer só os clientes um da loja Matriz então isso aqui é só um controle tá não é que você vai controlar todas as informações e acompanhar por aqui não nós temos relatórios dasb temos uma série de informações que vão lhe ajudar nisso mas aqui é apenas o controle caso você queira ver de uma maneira ali Ah.
Uma análise que você esteja fazendo tá e você precisa e ver e conferir algo Então você faz isso então vou chegar aqui eu vou remover os filtros tá bom importante você sempre remover os filtros para Que ela volte ao normal Então esse controle de filtros ela pode ser utilizada em qualquer outro menu que tenha esses filtros tá o princípio ele é o mesmo vocês vão chegar só aqui e fazer a filtragem que vocês quiserem isso aqui é bem tranquilo e é bem bacana outra informação importante é que a plan traz.
Desses botões vocês podem ir até o fim da linha e pode voltar para o começo tá então vamos para o fim e vamos dar início a uma nova linha para vocês entenderem o funcionamento então eu vou começar agora um novo lançamento tá então digamos aqui deixa eu ver 3 de Maio de 2024 veja que quando eu dou enter ele cria-se uma linha tá essa linha que ele cria é importantíssimo você observar que.
Significa que entrou em uma tabela E você já pode começar a fazer os seus lançamentos pode acontecer de você e chegar aqui digitar uma data e ficar assim ó não aparecer nenhuma linha isso às vezes vai muito da versão do do Excel enfim da pessoa do computador eh enfim se isso acontecer não tem problema você pode vir aqui tá certo eh eu até explicar uma coisa aqui para vocês mas isso aqui era na versão anterior tá desculpa por esse por esse.
Gafe aqui mas nessa planilha você não deve fazer da maneira que eu tô colocando aqui a data tá bom Deixa eu voltar aqui peço até desculpa para vocês aqui durante esse vídeo Mas foi bom eu lembrar sobre isso isso aqui que a gente tá fazendo serve para outros tipos de planilhas que nós temos Tá bom mas nessa planilha de controle financeiro você não deve digitar aqui a data não tá porque senão vai dar problema nessa planel de.
Fluxo de caixa em específico vocês devem seguir a orientação dessa setinha aqui ó Tá bom é dessa setinha vocês vão clicar aqui ó tá vendo aqui essa Coluninha verdinha tá vendo aqui vocês vão chegar aqui na última ó cliquei na última e aqui ó vou dar um zoom para vocês entenderem melhor aqui como vai funcionar Tá bom vai ficar uma cruzinha e vocês vão arrastar isso aqui pronto estou arrastando veja que quando eu.
Arrasto ele cria-se linhas Tá certo eu posso arrastar e criar quantas linhas eu quiser não tem problema vou vir para cá e vou colocar as informações de dado o importante gente é que verifique o seguinte que esse último saldo acumulado do dia ele tem que se repe em todas as linhas tá bom tem que se repetir você vê se criou as linhas a começar a fazer o seus lançamentos uma coisa importante aqui.
Nessa planilha nesse lançamento é que você não pode acrescentar ou excluir alguma linha no meio do que já foi criado Não façam isso que pode ser que dê problemas com a sua planilha então nós não recomendamos existe duas formas para isso né Você pode clicar aqui em excluir e inserir Tá bom mas não deve fazer e nem clicando aqui em inserir e excluir então inserir.
E excluir no fluxo de caixa não deve ser feito tudo bem Como é que você deve fazer com relação a isso se alguma coisa que você deitou não deu certo tá bom e o que que você vai fazer você pode chegar aqui ó deletar toda essa informação Ok vim aqui ó deletei veja que ele mudou aqui né o fluxo tá vendo ó ele mudou aqui o fluxo de caixa tá certo ah mas eu preciso mudar outras informações não tem.
Problema pode chegar aqui ó digamos deletei veja que quando eu deleto essas informações aqui tá certo ela reajusta o fluxo do caixa tudo bem faz o reajuste e você não pode mexer mais nessas linhas quer dizer você pode até acrescentar informaçõ de novo não tem problema você só seleciona essas linhas aqui não seleciona isso aqui e você não deve também fazer isso aqui ó clicar nessas colunas aqui ó feito muita.
Gente faz né chega assim aí diga assim ó excluir ou simplesmente fazer isso e apertar o botão deletar Não façam isso façam da maneira como disse para vocês tudo bem eu vou dar um cont control Z aqui PR gente voltar certo as nossas informações anteriores deixa eu ver aqui ó pronto voltou aqui não se mais linha Já dei um cont Z pronto bacana já voltou aqui ao normal e outra informação que eu quero mostrar.
PR vocês aqui é o seguinte todo lançamento nessa planilha de flx de caixa deve ser o que de fato entrou ou saiu na sua empresa por exemplo Digamos que eu fiz uma venda e entrou dinheiro para mim agora então se entrou dinheiro no Meu Caixa então V registrar essa informação aqui se eu fiz um pagamento e teve que tirar uma despesa da minha conta eu resisto no fluxo de caixa mas se essas.
Receitas e se essas despesas forem algo que vocês ainda vão receber que vocês nem sabem se vão receber ou se ainda vai pagar mesmo vocês devem utilizar um outro controle para isso porque nesse do fluxo de caixa é o controle que vocês TM de fato real recebeu e saiu de fato vocês vão registrar naqu nos lançamentos do fluxo de caixa eh esse controle que eu tô falando para vocês que é o a receb ou apagar é o.
Nosso próximo controle é esse controle aqui nesse controle vocês vão controlar tudo que vocês ainda não tem ou não Ou não fizeram o que significa vocês vão colocar aqui um controle do que vocês TM a pagar lá na frente do que vocês t a receber também lá na frente tá bom já aqui o sistema ele é um pouco diferente vamos dizer assim do fluxo de caixa vamos explicar um pouco para vocês como vai funcionar vocês vão colocar aqui o.
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CLique no Link do Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=barxVx3Fy6A